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集团费用报销系统

集团费用报销系统 所属行业:
服务内容:
成果摘要:


 
 
 n  目标客户管理现状:
企业本身制定了相应的费用报销管理规范,并有一套成熟固定的费用报销流程。
目标客户:
企业对资金的管理为统收统支,借款、报销需要领导审批之后财务付款。
企业有大量的费用支出行为,效率低下,人为控制已存在风险,急需通过系统实现高效的费用报销流程和预算控制。
不适合客户边界:
主要解决单体企业的费用报销流程,不处理集团的跨账套审批。
传统手工费用报销流程

 
 
企业财务信息化工作在完成财务核算平台建设的基础上,正在向财务管理纵深方向发展。
费用报销业务作为财务管理的前端,与具体经济业务联系紧密,这部分业务发生的资金的金额和数量都比较大,而且传统的以纸质报销单为介质的费用报销模式暴露出的成本高、效率低、意见多、矛盾大的问题日趋严重
 
 

费用报销系统是EAP系列产品之一,用于解决企业日常工作中的费用申请、借款、报销需求,也可搭建单据应用于其他在多个岗位间协作处理的业务事项。
Ø  支持利用自定义工作流进行审批;
Ø  支持与财务和预算的集成;
Ø  支持统计报表分析。
费用报销业务包含两个过程:一个是表单的工作流审批,另一个是表单的财务处理过程。
Ø  工作流处理过程侧重于业务合理性、规范性的审批;
财务处理过程方便于业务单据直接生成财务账簿,如凭证、出纳流水账
 

 
费用预算是企业对费用开支发生的控制手段,帮助企业全面统筹各项费用支出,降低经营成本。系统提供事前进行预算规划编制、费用发生过程的预算事中控制、事后预算执行情况分析的一整套费用预算管理。

费用申请是在相关费用发生前,由费用发生人或部门对业务发生费用情况的申报。费用申请可以帮助企业控制重点费用,在费用发生前审核费用发生的合理性,严控不合理开支,实现费用的支出效益较大化,系统支持费用申请、审核、报销关联申请的全流程处理。
        
 
 
 
财务核算以凭证处理为主线,费用报销单据经报销人提交、领导审批后,财务人员按照财务管理制度对单据进行财务维度的复核,复核通过后可以直接生成财务凭证,也可以事后集中生成凭证,出纳付款后生成出纳流水账,极大地提升了企业财务人员账务处理工作的质量和效率。

 
要素嵌入工作流操作,清晰展现每个岗位参与的流程、处理的业务活动,对应的职责分工,避免多张皮问题,整合分散的管理要素,实现可视化、标准化、协同性。
通过流程管理平台,实现以业务流程为主线,将制度、岗位、职责、单据等管理

企业可按现有的费用制度要求灵活设计日常费用报销的单据格式、审批流程、报销标准、勾稽公式,让系统在严格控制费用,保证企业费用支出合理、可控的前提下,又具备了灵活的特点,能够更好满足企业费用报销管理的需要。
        
 
 
解决企业问题:
借款与报销时效性差。企业业务人员遇到企业主管出差或出国时,难以实现及时的借款报销业务,影响企业业务的正常进行。
借款报销效率低,随着企业人员规模的不断增加,借款或报款时,经常会看到财务部门品排着长长的队伍,既给财务人员带来了巨大的压力,而且报销报账的业务人员也需要花费很多的时间和精力。
存在大量重复劳动,报销人员填写单据要填写很多重复信息,财务人员还要将单据逐一输入到公司财务系统中。
费用控制难,由于没有系统控制,很难实时控制费用预算,往往超标后事后才能发现,采用目前的手工借款报销模式,效率太低。